La quota NAV visualizzata dal sistema è valorizzata all'ultima data disponibile, riportata nella relativa cella. E' possibile modificare la quota d'acquisto per fondi inseriti in portafoglio in periodi precedenti; nel caso di inserimento di una data a cui non è associato alcun NAV (es: festività e week-end) il sistema inserisce automaticamente l'ultima data precedente disponibile ed il relativo NAV.
Inserire data, valore quota acquisto e n° quote oppure controvalore.