CARATTERISTICHE
Il fondo Schroder Global Energy investe in titoli di società operanti nel settore della produzione e distribuzione di energia, ma focalizzandosi su quelle a media e piccola dimensione, e infatti il benchmark di riferimento è l’indice MSCI SMID World Energy. Vengono quindi esclusi i principali produttori petroliferi integrati anche se attualmente troviamo tra le prime posizioni la Shell E British Petroleum, mentre vengono considerati quelli minori come la spagnola Repsol oltre a small caps come l’americana Coterra Energy (esplorazioni petrolifere). Il portafoglio è di norma investito in circa di 40 titoli.
I RISULTATI
I risultati annui degli ultimi tre anni a fine febbraio sono stati del 12,6% per la classe retail C, tra le migliori della categoria, e in linea con quella del benchmark di categoria. La volatilità dei rendimenti mensili è stata u po’ sopra la media, ma non molto lontana da quella del benchmark scelto dal fondo, che è superiore a quella del benchmark di categoria.
CLASSI E COSTI
Del fondo vengono distribuite in Italia due classi retail A, una in dollari e una in Euro con la copertura del rischio cambio il cui costo totale di gestione è stato dell’ 1,85% nel corso del 2024 e una classe C il cui costo di gestione è stato dell’1,30%.
L'OPINIONE
Il fondo Schroder Global Energy è un prodotto adatto all’investitore che vuole un’esposizione sui titoli petroliferi a media capitalizzazione, che comunque negli ultimi tre anni hanno ottenuto risultati identici a quelli a maggiore capitalizzazione, ad un costo contenuto.
