CARATTERISTICHE
Il fondo R-co Valor della Rothschild Asset Management investe in qualsiasi attività finanziaria senza seguire alcun benchmark. L’esposizione azionaria è dinamica ed era al 58% a fine novembre, anche se negli ultimi 10 anni è stata in media dell’83%. Lo stile di gestione è particolarmente attivo nello stock picking con scelte basate sull’analisi fondamentale che possono scostarsi dai principali titoli dei mercati azionari: attualmente ad esempio troviamo tra le prime posizioni la sudamericana Mercadolibre e la mineraria canadese Ivanhoe Mines. L’allocazione geografica tende ad essere più diversificata di quella del benchmark delle Borse mondiali e ad esempio il peso degli USAè attualmente limitato al 38%.
I RISULTATI
La performance annua della classe retail D nei tre anni a fine novembre è stata del 7,9%, tra le migliori della categoria. La volatilità dei rendimenti mensili è stata superiore alla media a causa dell’esposizione azionaria elevata.
CLASSI E COSTI
Del fondo vengono distribuite varie classi retail C e D, in Euro e in dollari. Il costo totale di gestione della classe D è stato dell’1,48% nel corso dell’ultimo esercizio.
L’OPINIONE
Il fondo R-co Valor ha ottenuto risultati tra i migliori della categoria ed è una valida alternativa ai fondi azionari internazionali in considerazione dell’esposizione azionaria più dinamica e i costi di gestione contenuti.
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