CARATTERISTICHE
Il Base Investment Sicav Bond Value investe in titoli obbligazionari denominati in Euro senza seguire alcun benchmark. Il fondo può investire sino al 20% in titoli ad alto rendimento. Utilizza derivati sui tassi per gestire il rischio tasso del portafoglio. Attualmente il 19% del portafoglio è investito in titoli di Stato, di cui il 5% Inflation-linked e il 67% in titoli corporate, di cui il 31% emissioni del settore finanziario. L’esposizione in titoli ad alto rendimento è del 14% mentre la duration media è di nove anni. Il rendimento a scadenza è del 6,07%.
I RISULTATI
La performance annua nei tre anni a fine giugno è stata dell’1,87% per la classe retail LU0133519883. La volatilità dei rendimenti mensili è stata molto elevata, quasi il doppio della media della categoria, e anche nei vari anni i risultati sono stati molto volatili a causa della duration elevata del portafoglio: il fondo ha quindi sofferto il 2022 negativo per i mercati obbligazionari ed è rimbalzato del 17% nel primo semestre di quest’anno.
CLASSI E COSTI
Del fondo viene distribuita una classe retail in Euro in cui costo totale di gestione è stato dell’1,62% nel corso del 2022.
L’OPINIONE
Il Base Investment Sicav Bond Value è uno dei fondi della categoria che ha ottenuto i risultati migliori negli ultimi tre anni ed è adatto all’investitore che vuole una gestione attiva con risultati che si possono allontanare significativamente dalla media della categoria.
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