CARATTERISTICHE
Il Morgan Stanley Global Convertible Bond investe in obbligazioni convertibili seguendo il benchmark Refinitiv Convertible Global Focus nella versione che copre il rischio cambio contro il dollaro, cosa che fa anche il fondo per le classi in dollari. Geograficamente il fondo è di norma investito sia in emissioni di società americane (al 56% a fine febbraio) che europee e asiatiche. Attualmente il rendimento a scadenza del portafoglio è dell’1,28% con una duration media di 3,11 anni e un Delta del 46%.
I RISULTATI
La performance media annua in Euro della classe retail A (in dollari) è stata del 2,48% nei tre anni a fine febbraio, tra le migliori della categoria e con una volatilità dei rendimenti mensili nella media e intorno alla metà di quella dei fondi azionari.
CLASSI E COSTI
Del fondo è disponibile una casse retail A in dollari e una in Euro con la copertura del rischio cambio contro la valuta comune. Il loro costo totale di gestione è stato del’1,25% nel corso dell’ultimo esercizio.
L’OPINIONE
E’ un fondo con risultati nei vari anni solari stabilmente tra i migliori della categoria e con un profilo di rischio e un costo nella media.
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