11/09/2024

Janus Henderson US Small-Mid Cap Value Fund

CARATTERISTICHE

Il Janus Henderson US Small-Mid Cap Value Fund investe in azioni statunitensi a media e piccola capitalizzazione focalizzandosi sui titoli Value: il benchmark di riferimento è l’indice Russell 2000 Value.  Lo stile di gestione è neutrale nell’allocazione settoriale, che di norma segue quella del benchmark, e molto attivo nello stock picking: il fondo tende a sovrappesare i titoli con capitalizzazione inferiore ai cinque miliardi di dollari e l’active share tende ad essere molto elevata, al 95% a inizio agosto.  Il portafoglio tende poi ad essere molto concentrato per un fondo di questa categoria, con circa 50 titoli in portafoglio.  Attualmente le principali posizioni sono sulla banca Lazard e Axis Capital (assicurazioni).

I RISULTATI

La performance annua della classe retail A2 nei tre anni a fine agosto è stata del 9,05%, la migliore della categoria e oltre un punto sopra a quella del benchmark del fondo.  La volatilità dei rendimenti mensili è stata nella media della categoria.

CLASSI E COSTI

Del fondo vengono distribuite due classi retail A2, una in dollari e una in Euro con la copertura del rischio cambio, il cui costo totale di gestione è stato dell’1,94% nel corso dell’ultimo esercizio.

L’OPINIONE

 Il Janus Henderson US Small-Mid Cap Value Fund è il fondo che ha ottenuto i risultati migliori della categoria, ma ha caratteristiche diverse dai fondi standard della categoria dato che si focalizza sui titoli Value.

 

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