CARATTERISTICHEIl BlueBay Financial Capital Bond Fund investe principalmente in emissioni obbligazionarie del settore bancario europeo, sia subordinate che di tipo Contingent Convertible (CoCoo).Il fondo non segue alcun benchmark e il portafoglio tende a focalizzarsi su emissioni bancarie che rientrano nel capitale Tier1, con un rating soprattutto BB. Il fondo utilizza anche derivati per la copertura del rischio tasso. A fine giugno il portafoglio era investitori in 50 titoli di 28 emittenti con un rendimento medio a scadenza del 9,56% e una duration di 5,19 anni.I RISULTATILa performance annua in euro della classe R nei tre anni a fine luglio è stata appena sopra al 6%, con un ottimo 2022 che ha visto il fondo perdere molto meno della media della categoria. La volatilità dei rendimenti mensili è stata inferiore alla media e inferiore a quella degli altri fondi specializzati su emissioni bancarie.CLASSI E COSTIDel fondo vengono distribuite soprattutto due classi retail R in euro, una delle quali a distribuzione, anche se sono disponibili anche due classi in dollari, il cui costo totale di gestione è stato dell1,50% nel corso del 2020.L'OPINIONEIl BlueBay Financial Capital Bond Fund è la scelta migliore volendo un'esposizione sulle emissioni bancarie europee ad un costo inferiore alla media.
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