CARATTERISTICHE
Il Threadneedle Monthly Extra Income è un fondo bilanciato specializzato sui mercati inglesi: investe il 70-80% del portafoglio in titoli azionario e il resto in titoli obbligazionari in sterline. Il portafoglio azionario è concentrato in 40-60 titoli e vengono inclusi anche titoli a minore capitalizzazione: attualmente troviamo tra le prime posizioni titoli minori come Wm Morrison Supermarkets e Electrocomponents. Il fondo non segue alcun benchmark.
I RISULTATI
I risultati degli ultimi anni sono vicini a quelli di un ipotetico benchmark costituito al 75% dall’indice del mercato azionario inglese e sono superiori alla media dei fondi bilanciati in sterline sia sui tre che sui cinque anni.
CLASSI E COSTI
Del fondo sono disponibili varie classi retail, a distribuzione e ad accumulazione, in sterline o in euro con la copertura del rischio cambio. Il costo totale di gestione delle classi retail è stato dell’1,38% nel corso dell’ultimo esercizio, un livello inferiore alla media della categoria.
L'OPINIONE
Il Threadneedle Monthly Extra Income è un prodotto con track record positivo e un costo di gestione contenuto, adatto all’investitore che vuole un’esposizione bilanciata sui mercati inglesi con una sovraesposizione sul comparto azionario.
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