CARATTERISTICHE
Il RobecoSAM Smart Energy Fund investe in società che offrono tecnologie e servizi nel settore delle energie rinnovabili, della distribuzione dell’energia e dell’efficienza energetica: il benchmark di riferimento è l’indice MSCI World dei mercati azionari internazionali. Il fondo di norma segue l’allocazione geografica di questo indice all’interno del quale gli Stati Uniti hanno un peso del 55%, mentre per quanto riguarda l’allocazione settoriale il 20% è investito in utilities, mentre il restante 80 è investito in titoli del settore industriale e in particolare dei microprocessori come attualmente Xilinx Inc. e Maxim Integrated Products, pannelli fotovoltaici (First Solar).
I RISULTATI
La particolare allocazione settoriale ha portato risultati spesso lontani da quelli del benchmark del fondo, anche se nei tre anni terminati in febbraio il rendimento è stato dell’11,0% annuo contro il 10% del benchmark: nei vari anni i risultati sono stati però lontani da quelli dell’indice in misura significativa, anche di 10 punti percentuali. La correlazione con il benchmark di categoria è molto bassa (grafico in alto a destra). Sui tre e cinque anni i risultati sono stati comunque i migliori della categoria. Nei primi due mesi dell’anno il fondo ha fatto meglio del benchmark di oltre il 5% grazie al rally dei produttori di semiconduttori e dei tecnologici più in generale (grafico in basso a destra).
CLASSI E COSTI
Del fondo è distribuita in Italia una classe retail B il cui costo totale di gestione è stato dell’1,94% nel corso dell’ultimo esercizio. Non è prevista alcuna commissione di performance.
L’OPINIONE
Il RobecoSAM Smart Energy Fund è un fondo adatto all’investitore con un portafoglio diversificato e che crede nel potenziale di lungo termine delle tecnologie legate al risparmio energetico.
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