CARATTERISTICHE
Il fondo Nordea Global Small Cap investe in titoli azionari a minore capitalizzazione seguendo come benchmark l’indice MSCI World Small Cap. Il portafoglio tende ad essere investito in circa 80 titoli con una allocazione geografica e settoriale che tende ad essere abbastanza vicina a quella del benchmark, mentre gli scostamenti dall’indice sono solitamente significativi nello stock picking: ad esempio a fine agosto nessuno dei primi dieci titoli del benchmark erano presenti tra le prime posizioni del fondo. La prima posizione era sulla piccola immobiliare USA Green Brick Partners e la farmaceutica PLx Pharma che capitalizza solo mezzo miliardo di dollari.
I RISULTATI
La performance annua negli ultimi 36 mesi è stata del 13%, tra le migliori della categoria e del 2% superiore a quella del benchmark, con scostamenti abbastanza modesti nei vari anni solari. Particolarmente positivo l’anno corrente con un +4% relativo. La volatilità dei rendimenti mensili è stata poi tra le più basse della categoria.
CLASSI E COSTI
Del fondo vengono distribuite due classi retail E, una in euro e una in dollari, e due BP. Il costo totale di gestione delle prime è stato del 2,6% nel corso del 2020 e quello delle BP è stato dell’1,83%.
L’OPNIONE
Il fondo Nordea Global Small Cap è uno dei pochi prodotti che ha ottenuto risultati superiori a quelli del benchmark negli ultimi tre anni, e presenta un profilo di rischio inferiore alla media.
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