20/06/2022

Fidelity Japan  Advantage Fund

CARATTERISTICHE

Il Fidelity Japan  Advantage Fund investe in titoli azionari giapponesi seguendo come benchmark l’indice TOPIX TR della Borsa di Tokyo.  Lo stile di gestione è abbastanza neutrale della allocazione settoriale, mentre è piuttosto  attivo nello stock picking, con un’active share che è solitamente intorno al 75%.  Vengono sovrappesati i titoli a minore capitalizzazione come attualmente la compagnia di assicurazione Sompo Holdings, mentre non vengono considerati i principali titoli dell’indice.  A fine maggio a parte Toyota, Sony e Hitachi non erano presenti in portafoglio i principali titoli del benchmark, da Keyence a Mitsubishi UFJ Financial Group e NT&T.

I RISULTATI

La performance annua negli ultimi tre anni della classe A è stata del 10% e superiore a quella del benchmark del 3%.    I primi cinque mesi dell’anno hanno visto il fondo ottenere un risultato del 4,7% superiore rispetto all’indice. La volatilità dei rendimenti mensili è stata poi inferiore alla media della categoria.

CLASSI E COSTI

Del fondo vengono distribuite in Italia soprattutto due classi retail in Yen, una delle quali a distribuzione, e due in Euro, una ad accumulazione e una a distribuzione (quest’ultima con la copertura del rischio cambio).  Il loro costo totale di gestione è stato del 1,93% nel corso dell’esercizio terminato il 30/4/2021.

L’OPINIONE

Il Fidelity Japan  Advantage Fund è uno dei fondi con il track record migliore della categoria e con un profilo di rischio inferiore alla media.

 

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